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3月13日周三,沪指全天反复震荡,尾盘加速跳水,创业板单边下行,跌穿1700点,前期强势股纷纷杀跌,两市逾60只个股跌停,两市成交额连续两日突破一万亿,北上资金净流出逾20亿。

截至收盘,沪指跌1.09%报3026.95点,深成指跌2.53%报9592.06点,创业板跌4.49%报1693.86点;其中,创业板创今年来最大单日跌幅。

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创业板一度暴跌逾5%创5个月最大跌幅

周三,沪深两市全天现单边下挫走势,创业板盘中一度大跌逾5%,午后券商股一度发力回升,然而终究未能挽回市场下跌颓势。

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热门股批量跌停

创业板指最大权重股——温氏股份放量跌停。盘中股价已逼近历史高点,年内最大涨幅已高达73%。12日晚间,温氏股份公告称,公司部分监事、高级管理人员拟合计减持不超0.144%股份。

从3月13日跌停榜来看,前期热门股纷纷重挫,即便跌停,部分个股今年以来涨幅依旧惊人,平均涨幅超过80%。其中,岷江水电、正邦科技、民和股份、东方通信、天邦股份、顶点软件、东信和平、银之杰、数码科技、华菱星马等个股今年以来涨幅超过100%。(剔除ST股和今年上市新股)

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业内人士表示,强势股的杀跌是市场内在调整的需求,部分个股前期涨幅巨大,资金或选择落袋为安。这类个股的杀跌,将有助于市场风险的释放。

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个股现大面积调整

3月13日,沪深两市放量下跌,跌停个股有54家,创2月份以来次高,仅次于3月8日的200多只跌停。同时,涨停股亦有69家,下跌个股逾2700家,亦是近期稍有的个股大面积调整。

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(图片来自Wind金融终端“市场情绪”910功能)

资金流出明显

从3月13日行业主力资金流向来看,所有行业累计净流出780多亿元。除房地产板块小幅净流入外,其余板块全部净流出。其中,技术硬件与设备、软件与服务板块净流出均超过150亿元,资本货物板块净流出也超过100亿元。

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北上资金或高位兑现

3月13日,沪深两市大幅回调,北上资金再度出现净流出,净流出23.47亿元。可见,在近日A股市场高位震荡的背景下,北上资金存在高位兑现部分筹码的可能。整体来看,2019年以来北上资金净流入A股金额已达1224.28亿元。

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(图片来自Wind金融终端“沪深港通速递”功能)

监管层明令券商排查配资风险

3月13日,据21世纪经济报道,监管层明令券商排查配资风险、规范外部接入。

中国证券业协会近日召集部分券商召开有关规范信息系统外部接入、防范场外配资风险的专题会议,期间证监会相关监管人士到场并对券商传达相关要求。

相关监管人士会上提出,要深刻反思并吸取2015年股票市场异常波动的教训,证券公司须切实履行主体责任,做到勤勉尽责,规范证券从业人员的执业要求。针对刚放行不久的信息系统外部接入工作,监管人士提出要严格进行规范,排查相关风险。并提出营业部及从业人员不得为场外配资提供便利。

成交额连续两日破万亿

配资被认为是这波行情的主力之一,3月13日,两市成交额再破万亿元,达1.05万亿元。这已经是最近13个交易日第8次突破万亿关口。

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场内杠杆资金快速增长

杠杆资金成为市场上涨的加速器。Wind统计显示,截至3月12日,A股融资融券余额为8862.24亿元,较前一交易日的8770.36亿元增加91.88亿元。相比2月1日的7170亿元,增长近1700亿元。可见,随着春节后市场的火爆,两融资金正加快流入步伐。

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后市怎么看?

国泰君安表示,后续行情或更多受政策驱动影响,关注高风险特征股票。随着结构性因素逐渐占据主导,将接力周期性因素继续提升风险偏好。后续行情或更多受政策驱动影响,外资定价和科创板定价仍是市场主线。市场预期监管的优化和完善将创造新的空间,社会资金有望大量涌入。在当前宏观与市场环境下,涌入的社会资产主要是游资,其特点是偏向高风险特征的股票。从市场结构表现来看,行情驱动逻辑仍在继续,未来表现比较好的仍应该是高风险特征的股票,包括科技类、券商类股票,机构投资者相对更加注重配置逻辑,在市场逐渐趋于活跃的过程中,投资风格不由公募主导而是由游资主导,这也将有利于进一步提升市场活跃度。

国信证券发布研报称,2019年股市行情演绎在大涨之中,总让人感觉少了些基本面的支持,多少成为一种隐忧。本文想讨论的是,虽然到目前为止基本面好转没有明显看到,但没有看到并不代表不会发生。回顾海内外股市表现与经济基本面的相互关系,可以发现股市表现基本上都是领先的,A股市场中“市场底”历来领先“基本面底”出现,几乎不会出现所谓的看清楚基本面拐点之后股市再开始启动。

招商证券认为,短期已经到了主题行情的第三阶段,并且随着边际效应的减弱可能带来一定程度的市场震荡,但这并不会不改变中期偏主题行情的状态。

招商证券认为,由于大主题行情三阶段往往带来市场博弈循环:

第一,龙头打开估值空间(券商、互联网金融);

第二,不愿追涨的资金寻找弹性最大的轮涨板块;

第三,踏空资金填补价值洼地。

而这样的循环可能不止一轮,在市场重新回到博弈循环一之前,将会短暂处于主题轮动阶段。

基于以上思路,招商证券给出了以下两条主题投资思路供参考。

一是科创映射类主题如集成电路、自动化及智能制造、工业互联网、军工、新材料、医疗服务和创新药、新能源汽车产业链依然会处于催化确定性阶段。

二是需要特别重视主题轮动普涨,看不懂的主题和催化正是资金驱动和自我强化的逻辑的体现。因此近期滞涨但弹性不错的主题值得关注,如区域类主题、新能源汽车类主题以及次新股、高转送主题。

天风证券指出,监管加强预期的自我实现,导致指数层面后续以震荡为主。考虑长期主线逻辑和短期资金面、基本面的共振,继续看好成长的结构性机会,但各种主题投资过后是选择一季报高增长或者超预期的公司。

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